| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۵۴ |
۴.۳۶ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۳,۲۲۵.۷ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۰۷ |
۶۵,۹۶۲.۲۶ |
۴,۸۳۸.۲۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۳۷,۵۹۴.۰۳ |
۱۶,۶۹۷,۰۴۲.۴۸ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۷ |
۱.۸۷ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۳ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۹ |
۶,۰۴۳.۸۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۲) |
۹۵۷.۲۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۲ |
۱۲,۵۰۲.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۲.۷۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۸.۷۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۹۷.۲۶ |
۹,۰۷۸.۸۸ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۶۱ |
۱.۶۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۱۳ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۸.۰۳) |
|
|