| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۹۷.۴۳ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶) |
(۱۵.۷۴) |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۷۹.۹۵ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۳۳ |
۴۸۵.۸۶ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۶۷ |
۱,۶۵۷.۴۴ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۵۱۳.۶۵ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۶۲ |
۱,۱۷۲.۲۷ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۳۴.۳۲ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۴۹) |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۸۸ |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۵.۰۶) |
۴۵ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۰۳) |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۳۶ |
۸۰۰.۹۴ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|