| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۸۱.۵۲ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۱ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۲.۴۳) |
۸.۳ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۵ |
(۱۷.۲۴) |
۶۳۹.۹۲ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۲۱.۳۹ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۵۹ |
(۳.۷) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۶۲) |
۷۸.۰۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|