| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۷ |
(۶۲.۷۶) |
۱۶۷.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۳۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۳ |
(۴۲.۱۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۴۷ |
۱۴,۶۹۷.۸۱ |
۲۰,۵۲۶.۰۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۸۸ |
۰.۹۵ |
۸۹,۸۹۴.۳۲ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۹۳) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵ |
۳,۲۲۸.۱۶ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۳۳ |
۱.۳۹ |
۴۵۱,۹۳۶.۲۵ |
۱۵,۱۴۷.۹۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۹۲) |
(۸۴.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹۴) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۵.۳) |
|
|