| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۲.۵۲ |
۱۵.۹۸ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۳) |
۴۵۵.۹۸ |
(۳۸.۴۱) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۵.۴۹ |
۲۸۵.۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۱ |
(۳۸.۰۵) |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۱.۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۳ |
۱,۵۲۶.۳۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۱۲) |
(۹۱.۳۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۴) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۵۹.۹۴) |
۵.۵ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۵) |
۱۰۰.۱۲ |
(۹۳.۶۷) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۱۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۱.۳۱ |
(۵۱.۴۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۰.۸۷ |
۰ |
|
|