| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۹ |
۴۴۸.۸ |
۳,۵۱۷.۶۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۶.۳۱ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۶.۹ |
۱۹۸.۰۱ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۱.۵۷ |
۸,۰۰۷.۳۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۲ |
۱.۹۶ |
۳۰۷,۳۱۷.۸۸ |
۱۱۸,۰۰۶.۰۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۲ |
۱,۳۱۰.۳۳ |
۱,۸۴۶.۷۹ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۳ |
۱.۱۹ |
۱۲,۵۲۲.۵۲ |
۷,۳۵۴.۰۶ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۷۲ |
۹,۲۸۴.۹۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۸.۹۸ |
۲۲۲.۷۷ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۰,۴۴۷.۹۴ |
۵۹,۰۲۱.۰۲ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۵ |
۰.۹ |
۲۷,۳۷۷.۵ |
۲,۵۰۸.۸۲ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱۷ |
۴۹.۸۲ |
|
|