| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۱۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶۳ |
۴.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۶,۱۸۷.۵۶ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۷ |
۳.۷۵ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۱,۹۵۴.۶۳ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۷۸ |
۳.۴۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۸۷۲.۴۶ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۵۷ |
۳.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۴۶۳.۰۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۸ |
۲.۱۵ |
۳۷۸,۲۹۶.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۴.۹۶ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۲.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۴۹.۲۲ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۵۹۹.۰۶ |
۱۵۸,۸۵۶.۶۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹۹.۹۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۳.۰۹ |
۲۴,۲۳۳.۶۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۱.۵۲) |
۸۸۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۹۷ |
(۹۰.۲۹) |
۱۲۴,۶۰۹.۳۲ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|