| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۷۶ |
۱.۶ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۹۳ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۴) |
۰.۸۳ |
(۷۶.۴۶) |
۱,۹۱۲.۲۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۷۸ |
۲.۶۹ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۸۷.۹۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۹۳ |
۵۵۱,۷۶۹.۳۱ |
۱۰۶,۰۷۱.۰۷ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۰۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۵ |
۳۰۹.۴۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۰۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۳ |
۹۳,۹۵۷.۶۶ |
۳۱۶,۶۶۰.۱۱ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۲۶۳.۵۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۲ |
۵,۷۷۲.۰۸ |
۳,۶۲۴,۷۹۳.۳۷ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۴۵ |
۱,۹۳۲.۰۵ |
۴۱۷.۷۸ |
|
|