| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۳۷.۰۹ |
۴۲,۱۵۳.۰۳ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۶۹.۵ |
۴۶۸.۳۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۲۹۹.۶۲ |
۱۲۵.۶۳ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۰۲) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۳.۹ |
(۳۹.۲۵) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۷.۲۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۴۸.۱۴ |
۳۶۶.۸۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۷) |
۱.۱۸ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۳.۸۳ |
۸۲۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۸.۵۳) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۷۶) |
۲۶.۶۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۸۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۶۹) |
(۵۷.۳۲) |
|
|