| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۶۱) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۸ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۴۳ |
۶۴,۹۷۹.۸۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۹ |
۲,۹۲۱.۲۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۵ |
۲.۲۲ |
۴,۴۰۸.۵۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۸۹ |
۷۰,۷۰۳.۷۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۳۱.۷۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۲۹ |
۳.۳۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵ |
۲.۸۷ |
۸۱۵,۶۶۳.۹۷ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
|
|