| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷) |
(۴۲.۴) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۵.۸۹) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۸.۰۲) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۹۲ |
۰.۸۵ |
۲,۷۰۷.۰۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۴ |
۲,۸۶۸.۶۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۷ |
۹۲۶.۶۴ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۸۸۹.۸۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۷.۳) |
۵۴.۱۱ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۵۹۳.۱۵ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۵ |
۴۷۰.۳۲ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۲ |
۱۸,۹۰۷.۶۳ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۷۱ |
۷۷۳.۱۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
|
|