| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۶۶۹.۹ |
۲,۴۱۱.۴۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۷ |
۳,۴۴۶.۱۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴۵ |
۱.۹۶ |
۴۲۱.۳۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۲,۷۹۱.۷۸ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۱ |
(۷۲.۸۷) |
۱۱,۴۲۳.۸۶ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷۲ |
۲.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۸.۱۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۹۴۹.۱۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۴۵ |
۱,۱۷۲.۳۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۲۵ |
۱.۲۱ |
۹,۱۲۴.۱ |
۸,۰۱۳.۲۷ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۵ |
۷۳۰.۳۴ |
۱,۴۱۱.۸۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۹۰۸.۴۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۱۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|