| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۰,۴۴۷.۹۴ |
۵۹,۰۲۱.۰۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۵ |
۰.۹ |
۲۷,۳۷۷.۵ |
۲,۵۰۸.۸۲ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱۷ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۸۹۴.۷۱ |
۶۸.۷۳ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۱) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۵۷) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۸) |
۱۷.۴۳ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۵.۲۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۱۰.۶۱ |
۲۶۳.۰۸ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۱.۱) |
۴۳۳.۴۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۰۷ |
۱۰,۴۸۶.۷۵ |
۴,۸۱۷.۲۶ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۷ |
۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۴۱۲.۷ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|