| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۳۱ |
۱۱۵,۹۸۷.۹۴ |
۱۱,۳۹۵.۰۸ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۴۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۴.۶۹ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۱۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۹ |
۱,۱۳۸.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۳۹ |
(۳۰.۴۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۵۹.۲۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۶۵.۸۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۱۵۰.۲۹ |
۶,۱۲۴.۵۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۱ |
۵,۰۵۷.۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۲.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|