| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۷۴.۴۹ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۴۷ |
۷۶۹,۸۲۸.۷۴ |
۲۰,۸۳۵.۷۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۲۱ |
۴,۸۲۷.۵۶ |
۷,۸۳۱.۴۶ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۹) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱۶ |
۷۱۴.۴ |
۶,۷۴۳.۷۳ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۷۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۵۱ |
۲۰,۷۹۱.۸۷ |
۲۳,۶۶۹.۹۵ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۰۸ |
۲۲,۶۹۳.۳۸ |
۴,۹۰۸.۱۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۵.۹۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۵۲ |
۳۱,۰۰۷.۴ |
۲۴,۹۰۵.۱۷ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|