| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۸.۷۳) |
۱۰,۳۷۹.۲۲ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۵۴.۵۸ |
۳,۱۴۹,۹۸۰.۱۵ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۵) |
۷,۶۴۷.۵۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۸۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۸۵) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۴,۰۷۹.۶۳ |
۱.۴۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۷) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۶۸.۲۸ |
۱۵۲,۳۶۰.۲ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۹ |
۸۸۹.۴۸ |
۶۳,۸۴۷.۹ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۱ |
۷,۲۹۶.۰۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
|
|