| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۳ |
۹۳,۹۵۷.۶۶ |
۳۱۶,۶۶۰.۱۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۲۶۳.۵۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۲ |
۵,۷۷۲.۰۸ |
۳,۶۲۴,۷۹۳.۳۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۴۵ |
۱,۹۳۲.۰۵ |
۴۱۷.۷۸ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۷.۳۴) |
۸۹۴.۱۴ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۷۷۶.۳۹ |
۸۵,۱۲۷.۰۵ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۹۵ |
۳,۳۰۹.۴۴ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۸ |
۲۰,۱۰۵.۰۷ |
۱۷۳.۴۲ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۱۱.۱۸) |
۱,۹۰۳.۷۸ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
|
|