| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۸.۷۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۹۷.۲۶ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۶۱ |
۱.۶۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۲۶.۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۸۱۵.۹۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۱ |
۱,۹۷۴.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۴۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۷,۹۰۶.۵۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۵۱.۳۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
|
|