| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۹۷ |
(۹۰.۲۹) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۵۴ |
۴.۳۶ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۰۷ |
۶۵,۹۶۲.۲۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۳۷,۵۹۴.۰۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۷ |
۱.۸۷ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۹ |
۶,۰۴۳.۸۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۲) |
۹۵۷.۲۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۲ |
۱۲,۵۰۲.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۸.۷۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|