| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۵ |
(۶۲.۶۵) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۵۶ |
۲.۶۱ |
۹۹۹,۹۵۷.۴۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۳.۰۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۵۲ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۱.۰۹ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۱۰.۸۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۷.۶۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۷۱۶.۵۸ |
۲۴,۵۰۰.۶۷ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۱.۹۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۳.۷۵ |
۱,۸۶۸.۹۸ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۲۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱.۹۲ |
۳,۹۴۹.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۹.۲۵ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۸ |
۲۲۳,۷۲۲.۷۴ |
۶۸,۲۷۷.۷۹ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۲.۴۳) |
(۲۰.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|