| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۳) |
۸۵.۹۷ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۱۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶۳ |
۴.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۷ |
۳.۷۵ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۷۸ |
۳.۴۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۵۷ |
۳.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۸ |
۲.۱۵ |
۳۷۸,۲۹۶.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۲.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۵۹۹.۰۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹۹.۹۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۳.۰۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|