| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۴۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۷,۹۰۶.۵۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۵۱.۳۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷.۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۶ |
۳.۸ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۵۱.۵۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۰,۶۳۴.۷۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۴۴ |
۳.۷۸ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۸۱ |
۲.۵۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۷۶ |
۲۴,۷۵۳.۱۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۸ |
۲.۸۳ |
۶۱,۹۴۰.۴۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|