| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۵) |
۷,۶۴۷.۵۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۸۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۸۵) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۴,۰۷۹.۶۳ |
۱.۴۲ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۷) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۶۸.۲۸ |
۱۵۲,۳۶۰.۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۹ |
۸۸۹.۴۸ |
۶۳,۸۴۷.۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۱ |
۷,۲۹۶.۰۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۷.۳۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۷۴.۴۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۴۷ |
۷۶۹,۸۲۸.۷۴ |
۲۰,۸۳۵.۷۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۲۱ |
۴,۸۲۷.۵۶ |
۷,۸۳۱.۴۶ |
|
|