| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۷ |
۳.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۰۵ |
۱۶,۵۲۰.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۶۴.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۳.۳ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸,۹۰۱.۵۵ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۴۹۶.۵۶ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۲۳ |
۲۱,۸۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۹۹ |
(۰.۷) |
۱۳۳,۲۷۹.۲۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|