| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۹۴۸.۳۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۷۰.۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۵۱ |
۹,۰۶۹.۰۷ |
۲۳,۵۳۰.۳۵ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۷۳.۴۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۵۱ |
۵۹۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۳.۷۱ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۶.۵۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۳ |
۶,۷۶۰.۰۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۲.۷۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۴۷.۹۶ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۲.۲۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۳۰.۶۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۰۶ |
۱۹.۸۹ |
|
|