| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۲ |
۱۲,۵۰۲.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۸.۷۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۹۷.۲۶ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۶۱ |
۱.۶۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۲۶.۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۸۱۵.۹۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۱ |
۱,۹۷۴.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|