| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۸۳ |
۱۹۱.۹۳ |
۱,۹۴۶.۴۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۲) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۱) |
(۸۲.۵۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۶۶ |
۲.۰۳ |
۹۹۲.۳۴ |
۱۵۴,۶۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۶ |
۱۴۶,۸۱۸.۱۹ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۳۷ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۸.۷۳) |
۱۰,۳۷۹.۲۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۵۴.۵۸ |
۳,۱۴۹,۹۸۰.۱۵ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|