| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۸۸ |
۲۴۶,۶۳۲.۸۸ |
۸۹,۴۴۹.۲۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۹ |
۴۵۸.۵ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۷ |
۲۸,۸۶۱.۵۶ |
۲۹,۷۴۸.۰۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۷ |
۳,۰۳۵.۰۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۸۱ |
۲۴,۶۸۰.۸۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۵۳.۲۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۸۱ |
۸,۰۸۰.۶۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۳.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۸۶.۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۹۴.۸۳ |
۴,۴۰۶.۷۵ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱ |
۶,۲۹۰.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۹۱.۷۷ |
۱,۱۳۸.۵۱ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۸۹.۵۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۶۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۵ |
۷,۹۰۹.۵۹ |
۶,۴۰۹.۵۷ |
|
|