| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۶۵.۸۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۱۵۰.۲۹ |
۶,۱۲۴.۵۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۱ |
۵,۰۵۷.۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۲.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۳.۳۲) |
۴۴۷.۲۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۷) |
(۳۸.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۶.۷۱) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۴۲ |
۱,۵۰۳.۶۱ |
۱۷,۰۵۰.۱۲ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۵ |
۱.۰۴ |
۲۲,۴۸۳.۷ |
۴,۳۱۷.۲۶ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۰۸ |
۲.۱۵ |
۱۸۰,۰۳۱.۶۹ |
۲۳۶,۴۲۰.۸۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۰,۵۲۳.۳۴ |
۲۵,۲۴۳.۲۶ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۵.۱۱) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|