| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۸ |
۲.۱۵ |
۳۷۸,۲۹۶.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۲.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۵۹۹.۰۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹۹.۹۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۳.۰۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۱.۵۲) |
۸۸۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۹۷ |
(۹۰.۲۹) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۵۴ |
۴.۳۶ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۰۷ |
۶۵,۹۶۲.۲۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۳۷,۵۹۴.۰۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۷ |
۱.۸۷ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۹ |
۶,۰۴۳.۸۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|