| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۷.۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۹ |
۲.۶۳ |
۴۴,۸۲۱.۶ |
۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۳۰,۳۳۴.۵۹ |
۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۹۹ |
۲۶,۲۷۵.۵۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۳ |
۴.۳۶ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۵ |
۴.۴ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۴ |
۱.۷ |
۳۸,۳۷۷.۱۲ |
۴۶,۱۸۱.۹۳ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۴) |
۱۲۷.۲۳ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۶۰.۰۸) |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|