ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۰۹ |
۲۳.۳۵ |
۲۳۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۷ |
۴,۳۱۴.۴۷ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
۲۳۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۲۳۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۸.۷۱ |
۵۸.۳۹ |
۲۳۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۱.۵۷ |
۳۴.۳۷ |
۲۳۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۹.۰۶ |
۱۳۰.۷ |
۲۳۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۵.۶۵) |
۷۵.۳۵ |
۲۳۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۲۶.۳۸ |
۸۳۰.۶۴ |
۲۳۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۲۳۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۹.۱۷ |
۴.۲۷ |
۲۳۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۲.۴۱ |
۶۹.۷۸ |
۲۳۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۹۷ |
۲۲.۳۳ |
۲۳۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۹) |
(۶۸.۹۱) |
(۸۸.۶) |
۲۳۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۵) |
(۷۸.۵۹) |
۲۳۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۲۳۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰.۹۶) |
۳۷.۵ |
|