| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۷۶) |
۲۶.۶۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۸۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۶۹) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۵۷.۵۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۱۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۳۶ |
۳۹,۸۱۶.۴۸ |
۱۳,۷۴۵.۱۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۳۱ |
۱۱۵,۹۸۷.۹۴ |
۱۱,۳۹۵.۰۸ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۴۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۴.۶۹ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۱۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۹ |
۱,۱۳۸.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۳۹ |
(۳۰.۴۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|