| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۹۰۸.۴۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۱۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۳۷.۰۹ |
۴۲,۱۵۳.۰۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۶۹.۵ |
۴۶۸.۳۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۲۹۹.۶۲ |
۱۲۵.۶۳ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۰۲) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۳.۹ |
(۳۹.۲۵) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۷.۲۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۴۸.۱۴ |
۳۶۶.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۷) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۳.۸۳ |
۸۲۷ |
|
|