| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۵۱ |
۹,۰۶۹.۰۷ |
۲۳,۵۳۰.۳۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۷۳.۴۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۵۱ |
۵۹۹ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۳.۷۱ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۶.۵۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۳ |
۶,۷۶۰.۰۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۲.۷۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۴۷.۹۶ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۲.۲۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۳۰.۶۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۰۶ |
۱۹.۸۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۵۷) |
۱۱۱.۲۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۶.۳۸ |
۴۴.۶۸ |
|
|