| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۳۹ |
۱,۵۱۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۱.۵۶ |
۱,۷۷۴.۷۷ |
۲۸,۱۵۳.۶ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
۵۱,۷۴۹.۱۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۱.۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴۹ |
۹۷,۳۲۵.۸۶ |
۷۹۳,۲۰۶.۷۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۳ |
۰.۴۸ |
۲,۷۹۹.۰۹ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳,۷۷۰.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۶۴ |
۰.۵۶ |
۳۸,۲۵۶.۱۸ |
۶۷۶.۵۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۳.۸۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۶۲۷.۷۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|