| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۵۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۶۵) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۱.۴۴ |
۲۷۹.۷۳ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱ |
۸,۸۳۴.۷۷ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۷ |
۳.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۰۵ |
۱۶,۵۲۰.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۶۴.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|