| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۸۱ |
۲۴,۶۸۰.۸۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۵۳.۲۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۸۱ |
۸,۰۸۰.۶۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۳.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۸۶.۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۹۴.۸۳ |
۴,۴۰۶.۷۵ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱ |
۶,۲۹۰.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۴ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۹۱.۷۷ |
۱,۱۳۸.۵۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۸۹.۵۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۶۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۵ |
۷,۹۰۹.۵۹ |
۶,۴۰۹.۵۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۹۴۸.۳۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۶ |
|
|