| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۳۵۷.۱۷ |
۱۰۸,۶۶۹.۷۱ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۳ |
(۱۳.۹) |
۴,۱۰۳.۵۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۹۳ |
۹۷,۲۷۰.۸۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۴.۴۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۷ |
۳۳,۹۹۴.۲۵ |
۳,۲۷۰.۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۷۴ |
۳.۵۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۷۵۵.۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۸۰.۵۳ |
۹۶۵.۸۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۲۴.۰۲ |
۱۶,۲۰۵.۲۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۸) |
۵۵.۴۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۷۴.۶۴ |
۲,۱۷۲.۴۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۲.۳۳ |
۷۲۳,۶۵۸.۱۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۸۱ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۷۱.۹۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۶۷ |
۷۹,۶۸۹.۹۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۴.۷۸ |
|
|