| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۵۲ |
۳۱,۰۰۷.۴ |
۲۴,۹۰۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۱ |
۶,۳۲۶.۴۹ |
۳۴,۲۳۲.۷۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۶۶۹.۹ |
۲,۴۱۱.۴۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۷ |
۳,۴۴۶.۱۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴۵ |
۱.۹۶ |
۴۲۱.۳۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۲,۷۹۱.۷۸ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۱ |
(۷۲.۸۷) |
۱۱,۴۲۳.۸۶ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷۲ |
۲.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۸.۱۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۹۴۹.۱۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۴۵ |
۱,۱۷۲.۳۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۲۵ |
۱.۲۱ |
۹,۱۲۴.۱ |
۸,۰۱۳.۲۷ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|