| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۸ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۴۳ |
۶۴,۹۷۹.۸۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۹ |
۲,۹۲۱.۲۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۵ |
۲.۲۲ |
۴,۴۰۸.۵۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۸۹ |
۷۰,۷۰۳.۷۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۳۱.۷۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۲۹ |
۳.۳۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵ |
۲.۸۷ |
۸۱۵,۶۶۳.۹۷ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۳۵ |
۰.۵۵ |
۱۳,۰۵۱.۸۴ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۰۵.۱۵ |
(۲۲.۹۶) |
|
|