ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
۲۳۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۸۸۹.۸۷ |
(۲۶.۸۸) |
۲۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۷.۳) |
۵۴.۱۱ |
۲۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۵۹۳.۱۵ |
(۳۷.۵۸) |
۲۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۵ |
۴۷۰.۳۲ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
۲۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۲ |
۱۸,۹۰۷.۶۳ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
۲۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
۲۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
۲۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۷۱ |
۷۷۳.۱۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
۲۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۳۹۰.۳۴ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
۲۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۹ |
۴۸.۹۱ |
۳۱۰.۴۴ |
۲۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۳.۶۲ |
۱۶.۷۱ |
۲۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۲۴ |
۳۱.۳۶ |
۲۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۲۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۲۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۲۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۰۶) |
۸۶.۶۴ |
۲۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۷۰۰.۶۳ |
(۵.۹۲) |
۲۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۶.۳۲) |
(۷۴.۸۸) |
|