| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۱ |
۷,۲۹۶.۰۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۷.۳۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۷۴.۴۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۴۷ |
۷۶۹,۸۲۸.۷۴ |
۲۰,۸۳۵.۷۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۲۱ |
۴,۸۲۷.۵۶ |
۷,۸۳۱.۴۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱۶ |
۷۱۴.۴ |
۶,۷۴۳.۷۳ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۷۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۵۱ |
۲۰,۷۹۱.۸۷ |
۲۳,۶۶۹.۹۵ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۰۸ |
۲۲,۶۹۳.۳۸ |
۴,۹۰۸.۱۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|