| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۴۹۴.۵۷ |
۱۸۶,۴۵۵.۸۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۳.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۲۰.۰۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۶۶) |
۴۷۸.۳۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۶۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۹ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۱۷ |
۲.۰۱ |
۶,۹۶۶.۲۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۶۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۸۲ |
۱۳۱,۶۳۸.۶۴ |
۲,۵۲۸,۰۴۸.۹۹ |
|
|