| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۳۰,۳۳۴.۵۹ |
۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۹۹ |
۲۶,۲۷۵.۵۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۳ |
۴.۳۶ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۵ |
۴.۴ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۴ |
۱.۷ |
۳۸,۳۷۷.۱۲ |
۴۶,۱۸۱.۹۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۴) |
۱۲۷.۲۳ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۶۰.۰۸) |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۸۸ |
۲۴۶,۶۳۲.۸۸ |
۸۹,۴۴۹.۲۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۹ |
۴۵۸.۵ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۷ |
۲۸,۸۶۱.۵۶ |
۲۹,۷۴۸.۰۶ |
|
|