| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۶۵ |
۱۹۴,۲۳۱.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۶) |
(۲۰.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۹۴) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۲ |
۲.۸۴ |
۲۴,۸۸۷.۰۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷ |
۱۲۱.۲۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۴,۰۰۰.۱۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۷۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۹۱ |
۸,۲۳۵.۸۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۷۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۸۲۷.۸۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۰۸.۱۱ |
(۶۲.۶۶) |
|
|