| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۲۸۷.۵۳ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۳.۰۵ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۵۳ |
۳۱۴,۸۱۲.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۵.۷۹ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۷۸ |
۱۸,۹۸۵.۷۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۷ |
۲.۳۸ |
۴۶,۷۲۹.۳۹ |
۵۳۰,۶۶۴.۳۸ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۱ |
۱۴۰,۱۳۰.۶۹ |
۵۸۸,۱۹۲.۴۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۴) |
۲۴۴.۳۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۱۴ |
۳,۴۳۵.۷۱ |
۶,۲۰۳.۷۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۱۸ |
۳.۶۱ |
۲۶۰,۱۶۳.۳۲ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۷.۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۵۴۷.۹۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۱ |
۲.۴۶ |
۵,۴۳۰.۵ |
۷۲۳,۱۹۱.۴۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۷,۹۹۱.۸۷ |
۲۴۳,۶۷۵.۱۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|