| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۰.۲۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۹) |
۴۴۷.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۰۵ |
۲.۵۴ |
۴,۳۷۴.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۳.۰۱ |
۵۰,۲۶۷.۶۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۴۱ |
(۱.۹) |
۱۶,۴۰۰.۳۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۳۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۶.۳۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۱,۳۴۰.۴۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۲.۵۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۱۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۱۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۷۵ |
۳.۲۱ |
۵۵,۹۸۴.۳۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۲۵.۶۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳ |
۳.۰۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۶۶.۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۷۷) |
(۵۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|