| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۲۵ |
۱.۲۱ |
۹,۱۲۴.۱ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۵ |
۷۳۰.۳۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۹۰۸.۴۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۱۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۳۷.۰۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۶۹.۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۲۹۹.۶۲ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۰۲) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۳.۹ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۷.۲۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۴۸.۱۴ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۷) |
۱.۱۸ |
|
|