ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۲.۰۷ |
(۵۸.۷) |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۳۷.۶۸ |
(۴۳.۸۴) |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۰۳ |
۵۰۴.۷۲ |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۷.۴ |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۹) |
(۱.۳۷) |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳) |
(۹۱.۱۸) |
(۶۷.۱۷) |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶۹) |
۱۳.۵۹ |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۹۸) |
(۹۴.۱۶) |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۱۹) |
(۸۶.۰۱) |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۱) |
۰ |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۲) |
(۰.۸۱) |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۸۲) |
(۴۸.۲۴) |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|