| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۲۶) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۶۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۶.۶۶ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۱) |
۳۵۲.۷۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۱۱ |
۳.۵۹ |
۵,۴۷۱.۵۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۶.۰۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۲.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|