| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۵.۹۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۵۲ |
۳۱,۰۰۷.۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۱ |
۶,۳۲۶.۴۹ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۶۶۹.۹ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۷ |
۳,۴۴۶.۱۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴۵ |
۱.۹۶ |
۴۲۱.۳۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۲,۷۹۱.۷۸ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۱ |
(۷۲.۸۷) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷۲ |
۲.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۹۴۹.۱۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۴۵ |
۱,۱۷۲.۳۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|