| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۲.۴ |
۴,۲۰۵.۸۲ |
۵۶۵,۴۲۶.۸۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۳ |
۴.۲۳ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۷۹.۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۹ |
۴.۴۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۸,۴۸۲.۰۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۴ |
۳.۸ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۴۲۹.۶۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۷۸۳.۳۷ |
۶,۹۴۳,۱۲۵.۴۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۳۸ |
۳.۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۲۷.۷۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۶ |
۳.۷ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۵ |
۲.۱۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۴.۵۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۳۵۶.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۶۶ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۷۴ |
۲.۷۵ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۱۶.۰۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۳.۱۶ |
۱۱۷.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۸۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۰۴.۵۵ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|