| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۷ |
۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۸۴ |
۱.۳۴ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۴ |
۱,۶۷۱.۰۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۳۵ |
۶۴۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۱) |
(۷۳.۷۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۷۷) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۳.۲۴) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۷۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۴۵) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۹۶ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۲۲ |
۶,۴۱۸.۵۶ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|