| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۳۱ |
۱۱۵,۹۸۷.۹۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۴۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۴.۶۹ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۱۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۹ |
۱,۱۳۸.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۳۹ |
(۳۰.۴۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۵۹.۲۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۶۵.۸۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۱۵۰.۲۹ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۱ |
۵,۰۵۷.۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۲.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|