| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۸ |
(۹۶.۰۲) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۱۸ |
۸۶۰,۶۷۹.۶۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۵۹ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۵۹,۳۳۰.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۷ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۴) |
(۲۲.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۵ |
۷۷۳,۴۰۰.۷۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۵۹.۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۳۷ |
۴,۷۳۷.۰۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|