| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۸.۷۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۹۷.۲۶ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۶۱ |
۱.۶۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۲۶.۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۸۱۵.۹۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۱ |
۱,۹۷۴.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۴۴) |
(۷۱.۶) |
|
|