| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۳۷ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۸.۷۳) |
۱۰,۳۷۹.۲۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۵۴.۵۸ |
۳,۱۴۹,۹۸۴.۵۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۵) |
۷,۶۴۷.۵۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۸۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۸۵) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۴,۰۷۹.۶۳ |
۱.۴۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۷) |
۳۸۰.۰۶ |
|
|