| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۲ |
۲.۸۴ |
۲۴,۸۸۷.۰۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷ |
۱۲۱.۲۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۴,۰۰۰.۱۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۷۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۹۱ |
۸,۲۳۵.۸۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۷۶ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۸۲۷.۸۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۰۸.۱۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۳۷ |
۲۴,۸۶۹.۱۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۸۹ |
۳.۵۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۲۶.۶۹ |
|
|