| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۷۳.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۱.۶۹ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۱ |
۱.۳۴ |
۴۱۸,۶۷۷.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۷۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۵.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۷۱ |
۲۵,۵۵۲.۲۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۶۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۳.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۰۲۳.۰۲ |
۵۱,۵۵۹.۷۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۹۲ |
۱.۲۳ |
۱۰۴,۰۱۲.۸۸ |
۸,۴۹۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۵۶) |
۲,۹۷۸.۷۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۲) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۳ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶۶ |
۳.۷۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۱.۹۵ |
|
|