| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۶۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۶.۶۶ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۱) |
۳۵۲.۷۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۱۱ |
۳.۵۹ |
۵,۴۷۱.۵۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۶.۰۹ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۲.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۶۵ |
۱۹۴,۲۳۱.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۶) |
(۲۰.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
|
|