| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۳ |
۴.۲۷ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۲۱۴.۹۵ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۲ |
۴.۳۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۳۶.۵۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۵,۰۲۹.۹۶ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۱.۷۵ |
(۹۵.۰۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۱۵ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۷۵ |
۳.۶۹ |
۵۵,۶۶۶.۲۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۴.۸۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۵۵ |
۳.۱۳ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۳۰.۷۱ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۲,۴۷۰.۷۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۲۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۵ |
۳.۳۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۷.۵۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۱۴ |
۲.۴۶ |
۷,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۵.۰۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۱.۲۴ |
۹۷۵.۷۷ |
۹,۰۱۰.۳۱ |
|
|