| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۶۸) |
۵۱.۱۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲ |
۴۵۹.۵۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۶ |
۲۰,۵۳۲.۴۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۹) |
۴۳۲.۱۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۰.۳۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶ |
۲.۲۳ |
۳۲,۸۷۲.۸۷ |
۳۱۷,۰۹۹.۸۴ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۷۳ |
(۱.۰۵) |
۱,۳۰۷.۱۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۲۷) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۷) |
۲۹۴.۰۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۱ |
(۶۴.۴۷) |
۱۶,۴۶۴.۲۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۳۵,۴۱۲.۷۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۴,۰۴۴.۹۶ |
(۷۴.۱۶) |
|
|