| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۷۸ |
۳.۴۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۵۷ |
۳.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۸ |
۲.۱۵ |
۳۷۸,۲۹۶.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۲.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۵۹۹.۰۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹۹.۹۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۳.۰۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۱.۵۲) |
۸۸۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۹۷ |
(۹۰.۲۹) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۵۴ |
۴.۳۶ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۰۷ |
۶۵,۹۶۲.۲۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۳۷,۵۹۴.۰۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۷ |
۱.۸۷ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۹ |
۶,۰۴۳.۸۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|