| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۵ |
۳۰۹.۴۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۰۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۳ |
۹۳,۹۵۷.۶۶ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۲۶۳.۵۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۲ |
۵,۷۷۲.۰۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۴۵ |
۱,۹۳۲.۰۵ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۷.۳۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۷۷۶.۳۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۹۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۸ |
۲۰,۱۰۵.۰۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۱۱.۱۸) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|