| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۱۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۱۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۷۵ |
۳.۲۱ |
۵۵,۹۸۴.۳۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۲۵.۶۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳ |
۳.۰۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۶۶.۵ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۷۷) |
(۵۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۶۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۵۰.۳۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۳۸) |
۲۳۸,۶۲۹,۹۶۰.۷۲ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۴۷ |
(۰.۷) |
۷۳۷,۲۳۸.۶۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۴۳.۴۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۱۶ |
۴.۸۹ |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۳,۱۴۷.۲۸ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۰۷ |
۲.۱ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۹۸ |
|
|