| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۵) |
۷,۶۴۷.۵۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۸۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۸۵) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۴,۰۷۹.۶۳ |
۱.۴۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۷) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۶۸.۲۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۹ |
۸۸۹.۴۸ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۱ |
۷,۲۹۶.۰۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۷.۳۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۴۷ |
۷۶۹,۸۲۸.۷۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|