| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۹۲ |
۱.۲۳ |
۱۰۴,۰۱۲.۸۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۵۶) |
۲,۹۷۸.۷۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۲) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶۶ |
۳.۷۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۸ |
(۹۶.۰۲) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۱۸ |
۸۶۰,۶۷۹.۶۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۵۹,۳۳۰.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۴) |
(۲۲.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|