| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۱.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۳ |
(۹۰.۱۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۴.۷۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۵۲ |
۰.۷۲ |
۲۴,۷۳۶.۴۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۹۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۳ |
(۴۷.۸۴) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۶ |
۲.۷۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳۵ |
۱,۳۱۸.۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۸۹ |
۹,۱۹۳.۲۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|