| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۰۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۱ |
(۱۵.۱۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۹۲.۵ |
۱,۵۸۱.۴۵ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۲.۰۴ |
۲,۱۱۱.۴۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۴۱ |
۱۴۶,۶۶۰.۴۶ |
۵۹۵,۳۳۴.۸ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۷۸ |
۵۳,۸۴۲.۷۴ |
۶۱,۴۳۷.۶۹ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۷ |
۶۲۷.۷۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۵۷ |
(۹۶.۱۷) |
|
|