| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۷۷.۱۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۲.۶۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۴۵.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۵۹۵.۷۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۹ |
۲.۲ |
۲۷۴,۶۴۲.۹۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۲۷ |
۱.۵۶ |
۱۰,۰۷۶.۲۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۲۹ |
۲,۴۴۲.۹۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۸ |
(۶۵.۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۲۵ |
۲۹,۷۵۱.۹۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۷۱.۶۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۳۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۳۶.۸۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۴۹.۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۲۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|