| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۷) |
۲۹۴.۰۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۴۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۱ |
(۶۴.۴۷) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۳۵,۴۱۲.۷۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۴۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۴,۰۴۴.۹۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۴۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۴۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۷۳.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۱ |
۱.۳۴ |
۴۱۸,۶۷۷.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۷۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۵.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۷۱ |
۲۵,۵۵۲.۲۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۶۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۰۲۳.۰۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|