| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۳۳ |
۱.۸۹ |
۱۲,۱۵۳.۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۹۵ |
۰.۵ |
۱۱۴,۲۸۱.۹۳ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۴۵ |
۱,۴۳۸.۹۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۳۲ |
۵,۴۷۶.۶۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۹,۵۹۵.۲۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|