| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۹۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۳ |
(۴۷.۸۴) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۶ |
۲.۷۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳۵ |
۱,۳۱۸.۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۸۹ |
۹,۱۹۳.۲۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۱) |
۳۱۹.۹۷ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۴.۳۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۴۷ |
۲,۸۲۸.۲۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|