| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۹ |
۳۴۹,۲۶۷.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۶ |
۹۲,۳۴۴.۱۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۶ |
۱.۰۷ |
۳,۱۳۲.۰۱ |
۴,۷۸۴.۵۲ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۰,۵۱۴.۳۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۱,۰۹۱.۷۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۵ |
۴۲,۳۱۶.۶۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|