| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۸ |
(۶۵.۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۲۵ |
۲۹,۷۵۱.۹۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۷۱.۶۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۳۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۳۶.۸۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۴۹.۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۲۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۱.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۳ |
(۹۰.۱۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۴.۷۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۵۲ |
۰.۷۲ |
۲۴,۷۳۶.۴۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|