| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۳.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۲۱ |
۲۱۷,۹۴۰.۷۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۳۱ |
۵,۵۴۲.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۱۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۸۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۲۲ |
۲.۶۶ |
۲۹۹,۹۸۷.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۱۲ |
۳,۶۰۳.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۸.۳۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|