| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۴۴۵.۸ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۰.۲۲ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۷ |
۶۴۹.۹۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۸.۴۷ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۸۱.۵۱ |
۶.۴۴ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۴ |
(۷۸.۳۶) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۵۰۶.۴۷ |
(۰.۰۶) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۲ |
۱۳,۳۲۰.۹۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۶۳ |
۷.۹۲ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۳.۴۱ |
۵.۲۳ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۲.۳۲) |
۵۳.۰۸ |
|
|