| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۷۸) |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۳۲.۷ |
۲۶.۵ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۳۹.۵۱) |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۱۹۷.۴۱ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۷) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۲۸.۴۲) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۷۵) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۱۶ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۲۷) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۲۳ |
۱,۲۲۰.۲۴ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴۰.۶۲ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۹.۱۶ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۰۶) |
(۲.۹۴) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۶۰.۰۴ |
۶۷.۰۳ |
|
|