| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۵) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۱ |
۴,۲۷۵.۴۲ |
۵۳۲.۹۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۸۷) |
۵.۶۹ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۷۴ |
۴۰,۱۳۰.۴۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۹) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۱) |
(۴۳) |
(۸۹.۲۷) |
|
|