| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۵ |
۳۰,۱۸۲.۶۵ |
۵۵,۹۴۶.۸۹ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۲) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۳۹.۹۶ |
۶۸۱.۳۴ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۲,۲۹۶.۲۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۵.۵۱) |
(۴۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۳.۷۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۷ |
۶۰۳.۰۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۱۷۶.۵۷ |
۲,۰۳۵.۱۸ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۴ |
۸۷.۵۶ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۰۲) |
۳.۵۵ |
|
|