| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۷.۷۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۳ |
(۷۵.۹۸) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۰۶ |
۲۲,۹۷۳.۶۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۴۵ |
۵۴۰.۱۷ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۱۱.۰۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲۵ |
۴,۱۶۱.۳۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۶۵ |
۹.۳۴ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۷.۷۱) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۴.۲۲) |
۹.۹۱ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۵۶.۴۴ |
۱۲.۳۸ |
|
|