| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷) |
۰.۴۱ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۷۴.۱۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۲.۳۲ |
۶.۱۷ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۴۳) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۳.۸۷ |
۹.۲۵ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۴۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۴۰۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۵۰۰.۹۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۷۰.۹۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۸.۲۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۳۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
|
|