ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۳۷) |
۳۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۳.۷۶) |
(۹۶.۱۷) |
۳۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
۳۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۷۴.۳۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
۳۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۴۶ |
۱۲,۱۲۲.۷۹ |
۴۳۸.۶۴ |
۳۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۷۹) |
(۶۳.۲) |
۳۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
۳۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۱) |
(۶۷.۳۸) |
(۵۴.۱۶) |
۳۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
۳۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۳۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۶۲ |
(۷.۲۷) |
۳۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۵.۳۹) |
۳۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
۳۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۱۳) |
(۴۳.۱۵) |
۳۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۹ |
(۸۱.۳۲) |
۱۰۱.۶ |
|