ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
۳۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۵.۳۲ |
(۴۴.۹۷) |
۳۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۰۱ |
۴۱.۳۷ |
۳۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۸) |
۳۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۹۴) |
۳۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۹۲) |
(۸۲.۳۸) |
۳۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۹.۰۲) |
۲.۶۴ |
۳۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۲۹ |
۴,۸۱۵.۷۶ |
۱۸۸.۰۷ |
۳۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۳.۸۴) |
(۹۳.۷۳) |
۳۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۳۷) |
(۵۲.۹۳) |
۳۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۷۱) |
(۸۶.۷) |
۳۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۱۹ |
(۷۶.۹۶) |
۱۰۰.۷۲ |
۳۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۸.۱۹ |
(۲۹.۳۹) |
|