| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۵) |
۱۰۰.۱۲ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۱۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۱.۳۱ |
(۵۱.۴۲) |
۱۱,۵۰۴.۴۵ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۲۷.۷۳ |
۱,۰۹۸.۱۴ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۶.۰۷ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۲۵ |
۲,۱۰۹.۹۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۲.۲۹ |
۲۶۷.۲۲ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۰۰۶.۴۶ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۷۱.۳۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۱۶) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۱) |
۱,۱۱۷.۱۹ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|