| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۱ |
۴,۲۷۵.۴۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۸۷) |
۵.۶۹ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۷۴ |
۴۰,۱۳۰.۴۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۹) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۱) |
(۴۳) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۶) |
(۸۹.۷۷) |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۰۷ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۳.۰۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۰۹) |
(۵۹.۰۳) |
|
|