| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۵.۸۱ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۷۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۰۸ |
۴,۲۹۲.۲۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۷.۱۳ |
۵۸۹.۴۹ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۸۵ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۷.۰۶ |
۱۲.۴۲ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۳۷) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۷.۳۱ |
۵.۳۲ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۷۱) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۷۹.۹۸) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۱.۴۹ |
۵۱.۴۹ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۳۴ |
۳۴.۷۹ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۲.۳۲) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|