| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۷.۴۳ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۳۹ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۷۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۴۷) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۲۳.۵۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۶) |
۳۴۵.۳۴ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴) |
(۳۵.۰۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۳۲) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۷۰.۲۸ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|