| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۱۳) |
۶.۱۵ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۵.۴۵ |
(۸۲.۷) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۵۰.۲۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۲.۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۳.۵۹ |
(۹۳.۷۹) |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱۰.۵۳ |
۳.۱۹ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۸۵ |
۴,۲۶۰.۴۴ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
|
|