| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۸ |
۷.۲۵ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۶۸) |
۵.۱۱ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۴) |
(۰.۴۶) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۴۵ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۴.۷۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۵.۵۵ |
(۲۲.۶) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۶۳) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۸.۰۵ |
(۳.۵۹) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۹.۱۵) |
۱۵.۸ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷) |
۰.۴۱ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۷۴.۱۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۲.۳۲ |
۶.۱۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۷) |
|
|