| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۷.۸۶ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۶۱.۲۷ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۳۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۶۰.۲۸ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۹.۲۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۳۲.۹۳ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵۶.۳۳ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۱۹.۸۵ |
۳۳.۳ |
|
|