ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۲.۴۸ |
۲۵.۷ |
۳۳۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۵.۴۷) |
(۴۴.۹۴) |
۳۳۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۷۸) |
(۴۴.۷) |
۳۳۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۷۸) |
۱۱.۳۸ |
۳۳۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۳۲.۷ |
۲۶.۵ |
۳۳۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۳۹.۵۱) |
۷۱.۷۵ |
۳۳۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۱۹۷.۴۱ |
(۴۰.۴۷) |
۳۳۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۷) |
(۴۳.۷۲) |
۳۳۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۲۸.۴۲) |
(۹۳.۲۲) |
۳۳۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۷۵) |
(۵۷.۷۸) |
۳۳۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۱۶ |
(۲۰.۸۷) |
۳۳۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۲۷) |
(۵۶.۳۶) |
۳۳۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۲۳ |
۱,۲۲۰.۲۴ |
۱۲۹.۰۲ |
۳۳۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
|