| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵ |
(۰.۵۴) |
۵۰۶.۸۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۳) |
۵۰۰.۲۵ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۳۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۲۲) |
۳.۵۶ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲) |
۱۸۴.۰۲ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۷۴) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۲۱.۱۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۲,۸۸۴.۹۱ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۳) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۹.۶۳) |
|
|