| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۲.۶) |
۶۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۶۶ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۴۸) |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۴.۲۱ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۷.۴۳ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۳۹ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۷۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۴۷) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۲۳.۵۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
|
|