| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۵۱۰.۲۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۵ |
(۸۹.۴۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۳.۲۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۱۲) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۶.۶۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۲۶.۳۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۹.۲۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۳۶۴.۶۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۹۴.۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
(۰.۹) |
۱,۷۰۳.۷۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۶۳.۶ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۱.۶۳ |
۵۵۸,۶۲۸.۳۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۶۰.۴ |
۸۸۲.۷۲ |
|
|