| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۳۲) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۷۰.۲۸ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۲۳ |
۸,۰۷۱.۷۷ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۹۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱ |
۱,۸۱۹.۵۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۴۱.۹۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۱۸) |
۵۳.۶۵ |
|
|