ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۱) |
(۶۴.۱۵) |
۳۳۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۹.۱۶ |
۴۵.۵۵ |
۳۳۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۰۶) |
(۲.۹۴) |
۳۳۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۶۰.۰۴ |
۶۷.۰۳ |
۳۳۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
۳۳۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۴۴۵.۸ |
(۳۵.۰۱) |
۳۳۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۱.۹۱) |
۳۳۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۹.۵۵) |
۳۳۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۰.۲۲ |
۳۳۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
۳۳۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۷ |
۶۴۹.۹۸ |
۱۶۳.۲۷ |
۳۳۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۸.۴۷ |
۲۵.۹۸ |
۳۳۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۸۱.۵۱ |
۶.۴۴ |
۳۳۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۴ |
(۷۸.۳۶) |
۴۰۰.۹ |
۳۳۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۵۰۶.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۳۳۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|