| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۲۳ |
۸,۰۷۱.۷۷ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۹۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱ |
۱,۸۱۹.۵۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۴۱.۹۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۱۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۶۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۳۳.۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۴۱) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۲ |
(۳۵.۵۶) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۴ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۳ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۴۳ |
|
|