| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۳۶۴.۹۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۵ |
۳۰,۱۸۲.۶۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۲) |
(۸۷.۲) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۳۹.۹۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۲,۲۹۶.۲۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۵.۵۱) |
(۴۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۳.۷۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۷ |
۶۰۳.۰۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۱۷۶.۵۷ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۴ |
۸۷.۵۶ |
۲۴۶.۷۶ |
|
|