| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۶۵,۳۴۶.۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۲۴ |
۵۲۲.۶۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۹.۱۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۶ |
۱.۱۲ |
۸۴,۱۰۱.۱۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۸.۸۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۳.۴۸) |
(۸۸.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۹ |
۵.۰۷ |
۱۹۳,۳۲۷.۶۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۴۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۱۶ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۳۸.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|