| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۹) |
۲۵۷.۰۱ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۴۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۸۷ |
۳.۱۱ |
۸۶,۴۳۵.۱۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵۹,۴۱۶.۶۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۱۷ |
۱,۱۷۰.۱۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶ |
۴,۹۴۹.۷۸ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۵۲۹.۶۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۵ |
۱.۵۳ |
۳,۱۰۶.۵۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۳۵۷,۶۲۷.۲۲ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۵ |
۲.۱۲ |
۱۱۵,۶۳۹.۹۲ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۳۰۷.۹۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|