ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۹۰.۱۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
۳۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۷ |
۰.۷۳ |
۴۲,۵۴۸.۸۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
۳۲۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۳.۳۸ |
(۱۳.۵۷) |
۳۲۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۴ |
(۸۴.۲۵) |
۳۸۷.۶۴ |
۳۲۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
۳۲۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۶۷ |
۱.۶ |
۴۲,۷۹۱.۰۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
۳۲۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۳,۶۳۴.۹۵ |
۹۷.۹۲ |
۳۲۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۷۰.۸۶) |
۳۲۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۹) |
۶۱.۳۸ |
۳۲۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۳.۸۶ |
۳۲۸.۶۲ |
۳۲۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
۳۲۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۰۷۶.۱۶ |
۲.۵۵ |
۳۲۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۱) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۷.۵۲) |
۳۲۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۷۴.۳۳) |
۳۲۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۲۱) |
(۴۷.۰۹) |
۳۲۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹) |
۴.۶ |
۳۲۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|