ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
۳۲۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۸۵ |
۴۰.۰۸ |
۳۲۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۳.۴ |
۱۰۰.۸۷ |
۳۲۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۴۳.۹۸ |
۳۹.۳۳ |
۳۲۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۱) |
(۸۳.۷۱) |
(۳۱.۶۹) |
۳۲۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۳۲۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۳۲۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۳۴ |
۱۲۳.۷ |
۲۴۵.۴۳ |
۳۲۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۵۴.۲۸ |
۳۱۴.۵۶ |
۳۲۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۹ |
۲,۹۵۶.۹۲ |
۱۹۰.۳۲ |
۳۲۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۵.۸۳) |
(۹۷.۵۸) |
۳۲۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۴۲) |
۳۲۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
۳۲۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۶۳.۶ |
(۴۳.۰۸) |
۳۲۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۲) |
(۷۵.۴۹) |
۳۲۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۷۴) |
۳۲۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۵.۲۵) |
|