| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۵ |
(۴۵.۰۳) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۶.۶۲ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۵۱) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۵.۸۱ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۷۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۰۸ |
۴,۲۹۲.۲۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۷.۱۳ |
۵۸۹.۴۹ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۸۵ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۷.۰۶ |
۱۲.۴۲ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۳۷) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۷.۳۱ |
۵.۳۲ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۷۱) |
۱۲.۰۸ |
|
|