| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۱.۷۸ |
۶۵.۳ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۷۳) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۲.۵۷ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۷ |
(۸۰.۹۸) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۷.۰۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۰۶۳.۸۲ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۰,۱۴۳.۳۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۷) |
۱۰۶.۵۶ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۶.۸ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۴۲ |
۰ |
|
|