| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۶.۶۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۲۶.۳۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۹.۲۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۳۶۴.۶۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۹۴.۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
(۰.۹) |
۱,۷۰۳.۷۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۶۳.۶ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۱.۶۳ |
۵۵۸,۶۲۸.۳۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۶۰.۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۰.۲۱ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۷۲۹.۰۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|