| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۵.۹۹ |
۶.۳ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۵) |
۴۲.۳۳ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۵) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۵.۵۲) |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۹.۶۳ |
۶.۳۳ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۷.۶۵ |
۱۶.۳ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۴۶) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۶) |
(۰.۱۴) |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۷۶.۸ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|