| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۱۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۶۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۳۳.۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۴۱) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۲ |
(۳۵.۵۶) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۴ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۳ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۵۱۰.۲۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۵ |
(۸۹.۴۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۳.۲۹ |
۴۲۷.۷۸ |
|
|