ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۹۳) |
۳.۸۲ |
۳۱۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵,۸۸۰.۷۱ |
۱۷.۵۶ |
۳۱۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۲۴.۳۸) |
(۴۶.۸۹) |
۳۱۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۵.۲۷ |
۴۱.۹۲ |
۳۱۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۲۶۰.۳۷ |
(۳۴.۰۳) |
۳۱۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۶.۲۲) |
۳۱۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۲) |
۰ |
۳۱۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۹۶) |
(۳۲.۲۷) |
۳۱۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۸۷) |
(۱۴.۰۶) |
۳۱۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
۳۱۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
۳۱۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۸۹) |
۲.۹۵ |
۳۱۹۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۵) |
(۶۲.۹۵) |
|