| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۲۳.۵۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۶) |
۳۴۵.۳۴ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴) |
(۳۵.۰۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۳۲) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۷۰.۲۸ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۲۳ |
۸,۰۷۱.۷۷ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۹۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱ |
۱,۸۱۹.۵۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|