ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۶۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۷۴) |
۳۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۲۹ |
(۳.۷۲) |
۳۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۱.۹۵ |
۶.۹ |
۳۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۶ |
(۷۹.۶۷) |
۲۶۹.۱۵ |
۳۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۴.۰۵ |
۰ |
۳۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۴.۱۴ |
۱۵.۳۹ |
۳۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۱۵ |
۱۵.۳۹ |
۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۳.۲۴) |
(۷۴.۵۹) |
۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۹۵) |
۹.۶۷ |
۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۸.۳ |
۳۰۱.۰۸ |
۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۱ |
۱,۶۱۲.۴ |
۵.۱۹ |
۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷) |
(۸۷.۵۴) |
(۹۲.۳۸) |
۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۷) |
(۷۲.۶۱) |
|