| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۴) |
(۰.۴۶) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۴۵ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۴.۷۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۵.۵۵ |
(۲۲.۶) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۶۳) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۸.۰۵ |
(۳.۵۹) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۹.۱۵) |
۱۵.۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷) |
۰.۴۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۷۴.۱۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۲.۳۲ |
۶.۱۷ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۴۳) |
۲۱.۰۱ |
|
|