| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۳) |
(۱۷.۶۹) |
(۷۹.۳) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۳.۵۳) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۷۸) |
(۷۴.۲۱) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۴.۳۴ |
۲۴.۱۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۸.۳۳) |
(۴۵.۷۵) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۱.۳۷) |
۱۹۸.۱۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۷۴.۰۲ |
۸۰۲.۸۴ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۹۷.۴۳ |
۳۵۲.۹۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶) |
(۱۵.۷۴) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۷۹.۹۵ |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۳۳ |
۴۸۵.۸۶ |
۲۳۴.۳۹ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۶۷ |
۱,۶۵۷.۴۴ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۵۱۳.۶۵ |
۱,۳۵۲.۱۹ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۶۲ |
۱,۱۷۲.۲۷ |
۸۶۱.۸ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۳۴.۳۲ |
۴۳۲.۱۶ |
|
|