| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۲.۲۹ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۰۰۶.۴۶ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۷۱.۳۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۱۶) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۱) |
۱,۱۱۷.۱۹ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۷.۵۲) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۷۸.۵۴ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۲.۷) |
(۵۱.۳) |
|
|