| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۶۶ |
۴۸۵.۵۸ |
۱,۰۰۹.۵۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۲۱ |
۵۹۴.۴۳ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۹.۹۳ |
۹,۷۴۲.۹۵ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۴ |
۶۶۲.۷۶ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱ |
۰.۵۸ |
۳,۶۷۵.۲۷ |
۷۳۰.۶۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۱۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۷.۹۱ |
۲۶.۲۱ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۴.۹۸ |
۶۲.۷۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۳.۴۷ |
۴۴.۰۶ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۹۳.۹۶ |
(۱۸.۹۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۹۶) |
(۳۴.۶) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|