| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۱.۲) |
۲۳.۶۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۱) |
۳۵.۸۴ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۷.۸۶ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۶۱.۲۷ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۳۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۶۰.۲۸ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۹.۲۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۳۲.۹۳ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|