| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۸) |
۶.۱۲ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۹۳) |
۱۷.۷۸ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۵.۹ |
(۲۲.۵۱) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۲۰۲.۴۲ |
۱۶.۳۷ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۷ |
۱۰.۳۵ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۲ |
۵۹۹.۲۹ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۵.۲۷ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۷۵) |
۲۸.۷۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۵ |
۳۴۰.۲۲ |
۶۴۹.۸۹ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۳۴ |
۱,۷۶۵.۰۴ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۱۲ |
۵۴۸.۱۱ |
۵۷.۴ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۱ |
۴۲۰.۸۵ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۶۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۰۹ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۷ |
۴,۳۱۴.۴۷ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
|
|