| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۴۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۴۰۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۵۰۰.۹۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۷۰.۹۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۸.۲۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۳۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۲۹ |
۱۱,۴۲۱.۶۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۲۶ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۵) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵ |
(۰.۵۴) |
۵۰۶.۸۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|