| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۶۲ |
(۱۰) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۲ |
(۵.۸۲) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷) |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۳.۱۵) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۶) |
۲۸.۷ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۰۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۶ |
۲۵.۰۵ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۴.۸۶) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۲۳۶.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۵) |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
|
|