ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۷۸) |
(۴۴.۰۱) |
۳۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
۳۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۵۹ |
۸.۳ |
۳۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۳۲) |
(۳۵.۲۸) |
۳۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲) |
(۵۶.۰۲) |
(۵۲.۵) |
۳۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۶۵.۵۳) |
۲۲.۴۴ |
۳۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۴.۸ |
۱۰.۸۲ |
۳۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۱۱) |
(۵۶.۱۹) |
۳۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۲.۱۱ |
(۴۲.۳) |
۳۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۹۵) |
۱۵.۶۳ |
۳۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۰۲ |
۴,۲۰۱.۹۶ |
۷.۵ |
۳۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۶۹.۵۸) |
۸.۸۲ |
۳۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۸ |
۷.۲۵ |
۳۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۶۸) |
۵.۱۱ |
|