| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۵۱.۵۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۰.۴۷ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۲۸.۷۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۹۵ |
۶.۲۲ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۱۷) |
۵.۴۷ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱ |
۰.۳۶ |
۳,۶۶۷.۵۱ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۴.۲۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۲.۷۱ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۱۳ |
۳.۹۴ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۹.۵۹ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۶۵.۲۱ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۵.۴۹ |
(۷۴.۷۷) |
|
|