| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۱۹ |
۷۸.۵ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱۵۸.۶۴ |
(۷۳.۳) |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷۲) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۷۲) |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۴.۵۱) |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۳۹.۶) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۸۱.۵۲ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۱ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۲.۴۳) |
۸.۳ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۵ |
(۱۷.۲۴) |
۶۳۹.۹۲ |
|
|