ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۰,۱۶۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۳۴۲,۲۱۸	۱۹.۰۸ %	۳۰,۴۴۸,۴۷۴	۶۹.۶۴ %	۲۵,۲۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۴	۰.۰۴ %	۲,۵۵۵,۴۵۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۰۷۹	۵.۳۴ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۳۷۱,۱۵۹	۱۹.۱۳ %	۳۱,۰۳۷,۴۷۶	۷۰.۹۳ %	۲۵,۱۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۴	۰.۰۴ %	۲,۰۱۰,۵۳۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۷۴۱	۵.۲۵ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۱۸۶,۹۹۳	۱۸.۸۷ %	۳۱,۳۲۴,۰۵۶	۷۲.۱۸ %	۲۵,۱۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۰۲ %	۱,۵۸۷,۵۴۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۶۵۲	۵.۲۲ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۰۸۴,۸۸۶	۱۸.۶۵ %	۳۱,۳۱۱,۳۴۴	۷۲.۲۱ %	۲۵,۱۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۰.۰۱ %	۱,۶۳۵,۸۹۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۵۰۷	۵.۳ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۸,۰۲۰,۸۱۶	۱۸.۵۶ %	۳۱,۲۸۰,۳۴۴	۷۲.۴ %	۲۵,۱۵۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۰.۰۱ %	۱,۵۴۴,۴۶۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۲۱۵	۵.۳۹ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸,۰۲۰,۸۱۶	۱۸.۵۶ %	۳۱,۲۸۰,۳۴۴	۷۲.۴ %	۲۵,۱۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۰.۰۱ %	۱,۵۴۳,۷۱۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۲۱۵	۵.۳۹ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۸,۰۲۰,۸۱۶	۱۸.۵۶ %	۳۱,۳۰۲,۶۲۷	۷۲.۴۵ %	۲۵,۱۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۰.۰۱ %	۱,۵۲۲,۳۰۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۲۱۵	۵.۳۹ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷,۹۵۳,۹۸۹	۱۸.۴ %	۳۱,۲۴۴,۴۷۳	۷۲.۳ %	۲۵,۱۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰ %	۱,۶۷۶,۸۹۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶,۵۰۶	۵.۳۶ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۸۱۸,۹۱۶	۱۸.۲۳ %	۳۰,۹۶۷,۳۹۵	۷۲.۲۲ %	۲۵,۱۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰ %	۱,۷۳۳,۴۸۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۶۵۵	۵.۴۵ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...426 »