ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۴۸۱,۰۶۷	۱۸.۸۸ %	۲۷,۱۴۸,۱۵۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۵۴,۰۸۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۵۰۴	۶.۱۱ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۴۹۵,۸۹۷	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۱۸,۱۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۴۹۵,۸۹۷	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۱۴,۹۰۳	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۵۲۱,۵۳۰	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۴۹۱,۲۲۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷,۷۲۱,۴۷۸	۱۹.۱۲ %	۲۷,۷۶۱,۳۰۶	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۲۵	۰.۲ %	۲,۵۰۶,۵۷۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۶۹۳	۵.۷۶ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷,۸۲۴,۵۲۰	۱۸.۹۶ %	۲۸,۳۴۶,۶۶۵	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۰.۰۱ %	۲,۷۶۰,۱۰۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۴۷	۵.۶۴ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸,۰۲۷,۱۱۴	۱۸.۹۶ %	۲۸,۸۵۸,۰۶۸	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴	۰.۰۲ %	۳,۱۶۶,۹۵۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۳۰۱	۵.۳۷ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۸,۲۸۷,۹۴۳	۱۹.۲۷ %	۲۹,۵۰۰,۷۰۲	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰ %	۲,۹۳۸,۳۹۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۵۵۴	۵.۳۲ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۲,۹۱۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۱,۵۴۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...426 »