ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷,۸۰۵,۸۹۳	۱۸.۲۵ %	۳۱,۲۹۸,۸۷۳	۷۳.۱۶ %	۲۵,۰۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰ %	۱,۳۲۵,۲۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۳۱۰	۵.۴۳ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۶۹۵,۹۸۸	۱۸.۱۵ %	۳۱,۲۴۴,۵۸۹	۷۳.۶۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۳	۰.۰۷ %	۱,۱۵۱,۸۷۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۳۰۶	۵.۳۲ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۸ %	۳۰,۸۲۸,۷۶۵	۷۳.۵۸ %	۲۵,۰۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۱۵۱,۸۸۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۴ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۸ %	۳۰,۸۲۸,۷۶۵	۷۳.۵۸ %	۲۵,۰۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۱۵۱,۲۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۴ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷,۶۱۵,۵۵۵	۱۸.۱۴ %	۳۰,۹۹۵,۲۲۰	۷۳.۸۴ %	۲۵,۰۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰ %	۱,۰۶۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۰۳	۵.۴۳ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷,۵۳۵,۵۶۹	۱۷.۹۳ %	۳۱,۱۱۴,۷۲۸	۷۴.۰۳ %	۲۵,۰۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۵	۰ %	۱,۰۷۵,۷۳۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۷۶۲	۵.۴۲ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷,۶۴۳,۲۳۰	۱۷.۵۹ %	۳۱,۷۶۰,۹۱۴	۷۳.۱ %	۲۵,۰۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰ %	۱,۷۱۰,۶۲۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۶۴۴	۵.۳۲ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۳,۷۲۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۲,۹۵۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷,۹۶۲,۲۴۰	۱۷.۶۳ %	۳۲,۶۹۳,۵۳۵	۷۲.۳۹ %	۲۴,۹۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۸۱	۰.۷۹ %	۱,۷۱۲,۱۸۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۹۰۹	۵.۳۴ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...426 »